• <rp id="0xcws"><acronym id="0xcws"></acronym></rp>
    <button id="0xcws"><acronym id="0xcws"></acronym></button>
  • 
    

    <em id="0xcws"></em>
    <dd id="0xcws"><big id="0xcws"></big></dd>

    方案概述

    內控一體化解決方案以《行政事業單位內部控制規范》為指導,緊緊圍繞預算、收支、采購、合同經濟活動的開展,并通過八大內控方法進行規范,構建行政事業單位內控管理系統,最終促進行政事業單位加強和規范內部控制,提高內部管理水平和風險防范能力,加強廉政風險防控機制建設。

    總體框架

    1、資金一條線管理: 財政批復的部門預算指標數據導入單位預算信息庫之中,外加自有資金,一起形成年度單位預算指標數據。單位可以依需進行指標的二次化分配或細化分解。單位依據分解細化后的預算指標進行日常的使用,在花錢之前,部分業務需要先進行費用申請,經過層層審批,形成報銷的依據。在日常報銷時,嚴格按照規定的報銷標準和報銷范圍進行報銷,出納支付,會計人員進行入賬,并出相關的賬表。

    2、物的一條線管理: 單位的資產從預算編制-采購申請-批準文件-合同-付款(結算)-倉儲管理-配發-啟用登記-日常管理(使用、清查、出租等)-上繳—報廢的全周期流轉。

    3、預算、執行、核算、決算一體化: 實現從單位預算、請款、報銷、核算到最后出具決算報告的整體應用流程。

    4、采購管理一體化: 實現采購資金預算-采購計劃-采購執行-采購支付-采購驗收-采購檔案的過程管理。

    5、基建項目管理一體化: 實現項目立項-概預算-招標及合同-進度跟蹤-資金支付-項目核算-驗收決算的全周期管理。

    6、合同管理一體化: 實現合同登記-合同備案-合同變更-支付執行-進度跟蹤的全周期管理。

    7、信息公開一體化: 通過綜合信息門戶對資源數據中心的數據進行一站式查詢、展現,對內控有關信息進行透明化公開。

    8、監督檢查評價一體化: 通過建立風險預警規則模型-定義監控規則-疑點采集-結果反饋與審核-監控處理-疑點關閉等。

    應用價值

    應用全面
    實現對預算、收支、資產、采購、基建、合同等業務層面內部控制的全面覆蓋,實現立體化、全方位的統一內部控制管理
    業務協同
    可將各種分散的、不規則存在的信息整合成一張“信息網”,依靠實際業務邏輯關系進行關聯
    管理規范
    可以將內控機制和管理規章制度落實到系統建設和工作流程管理當中,實現基礎信息的標準和規范
    智慧開放
    充分采用大數據、云計算、物聯網等新的技術手段進行管理創新
    監控實時
    可以在線監管資金運行狀況,實時防范資金使用風險,做到業務全覆蓋、監督無死角,滿足動態監控、預警糾錯的需要

    典型案例:北京市文化局

    項目背景
    北京市文化局作為北京市內控試點工作單位之一,已于2013年年底初步建立完善了規范標準、覆蓋全面、運行順暢、執行到位、效果明顯、特征突出的內部控制體系,并制定了《北京市文化局內部控制手冊(試行)》。但是考慮到要讓內控制度更好地落地,讓制度在執行的過程中更加有效地發揮管理與監督的作用,北京市文化局決定將本局內控制度與信息化緊密結合,通過信息化構建內部控制信息平臺,用于服務單位內部及外部監督等會計主體,滿足單位在預算管控、收支、采購、資產、經費核算、財務監督、績效評價、信息公開等經濟活動業務層面的管理需求,實現資金預算、執行、核算、決算閉環運行,提高經費使用效益,保障單位事業發展。
    建設內容
    北京市文化局內部控制管理平臺建設范圍涵蓋了局本級及13家直屬預算單位。主要核心業務系統包括:內部控制信息平臺系統、內控信息公開門戶系統、基礎數據管理、預算編報系統、項目庫管理系統、預算指標管理系統、財務報銷管理系統、合同管理系統、采購管理系統、資產管理系統、賬務處理系統、報表管理系統、決算報表管理系統、領導決策支持系統、績效評價系統等。
    真钱斗牛软件下载